可靠的线上配资平台 9月2日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0614
发布日期：2024-09-25 23:13 点击次数：73
证券之星消息，9月2日，万家安恒纯债3个月持有债券型A最新单位净值为1.0614元，累计净值为1.0818元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家安恒纯债3个月持有债券型A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.0%，现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.5%。
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